证券代码：000498 证券简称：山东路桥 公告编号：2025-132
转债代码：127083 转债简称：山路转债
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、关于可转债转股价格调整的相关规定
经中国证券监督管理委员会《关于核准山东高速路桥集团股份有
限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2023]8号）核
准，山东高速路桥集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023
年3月24日向不特定对象发行可转换公司债券4,836.00万张，每张面
值为人民币100.00元，发行总额为人民币483,600.00万元。
根据公司《向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》中“转
股价格的调整方式及计算公式”相关条款的规定：
“在本次发行之后，当本公司因派送股票股利、转增股本、增发
新股或配股、派息、派发现金股利等情况（不包括因可转债转股增加
的股本）使公司股份发生变化时，将相应进行转股价格的调整（保留
小数点后两位，最后一位四舍五入）。具体调整办法如下：
派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；
增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；
上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；
派发现金股利：P1=P0-D；
上述三项同时进行：P1=（P0-D+A×k）/（1+n+k）。其中：P1为
调整后转股价，P0为调整前转股价，n为该次送股率或转增股本率，k
为该次增发新股率或配股率，A为该次增发新股价或配股价，D为每股
派送现金股利。
当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将依次进行转
股价格调整，并在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登相
关公告，公告转股价格调整日、调整办法及暂停转股期间（如需）。
当转股价格调整日为本次发行的可转债持有人转股申请日或之后、转
换股份登记日之前，则该持有人的转股申请按公司调整后的转股价格
执行。
当公司可能发生股份回购、公司合并、分立或任何其他情形使公
司股份类别、数量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的
可转债持有人的债权利益或转股衍生权益时，公司将视具体情况按照
公平、公正、公允的原则以及充分保护可转债持有人权益的原则调整
转股价格。有关转股价格调整内容及操作办法将依据当时国家有关法
律法规及证券监管部门的相关规定来制订。”
二、本次可转换公司债券转股价格调整情况
根据2025年5月19日召开的2024年度股东大会相关授权，2025年
股 本 1,552,440,806 股 扣 除 回 购 的 股 份 9,159,925 股 后 的
上述利润分配后，剩余未分配利润留待后续分配。本次分配不送红股，
不以资本公积金转增股本。
自 2025 年 9 月 30 日至实施期间，鉴于公司可转债转股，公司总
股本增加至 1,552,440,937 股，按照每股分配比例不变，调整分配总
额的原则，调整后的方案为：以公司现有总股本 1,552,440,937 股剔
除已回购股份 9,159,925 股后的 1,543,281,012 股为基数，向全体股
东每 10 股派发现金股利人民币 0.12 元（含税），共计派发现金
金转增股本。
因公司回购专户上的股份不享有利润分配的权利，根据股票市值
不变原则，现金分红总额分摊到每一股的比例将减小，本次权益分派
实施后计算除权除息价格时，按公司总股本（含回购专户股份）折算
的每股现金分红（含税）=实际现金分红总额÷总股本=18,519,372.14
元÷1,552,440,937 股=0.0119291 元/股（保留七位小数，最后一位
直接截取，不四舍五入）。本次权益分派实施后除权除息参考价=除
权除息日前一交易日收盘价-按公司总股本折算的每股现金分红=除
权除息日前一交易日收盘价-0.0119291 元/股。
公司计划以2025年12月23日为股权登记日实施公司2025年第三
季度权益分派方案，具体内容详见公司于本公告披露日在《中国证券
报 》《 证券 时 报》 《 证券 日报 》 《上 海 证券 报》 及 巨潮 资 讯网
（www.cninfo.com.cn）上披露的《2025年第三季度权益分派实施公
告》。
由于前述利润分配的实施，根据公司可转债转股价格调整的相关
条款，“山路转债”的转股价格调整如下：
P1=P0-D=7.62-0.0119291≈7.61元/股（保留两位小数）
调整后的转股价格自2025年12月24日（除权除息日）起生效。
“山路转债”的转股期为2023年10月9日至2029年3月23日，敬请
广大投资者注意投资风险。
山东高速路桥集团股份有限公司董事会
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